
在行政的日常工作中,办公用品采购、差旅费、水电费等各类行政费用类目繁多,如果不做系统的梳理,管理层很难直观地了解行政费用的流向和用途,这也就导致了行政部门总被大家说是 “花钱的部门”。
那么应该如何将各项费用数据以直观的形式展示出来,让管理层一目了然地看到行政费用的全貌呢?今天,小知想要和大家聊一聊行政费用可视化管理,一起来看看吧。
一、明确行政费用的构成


想要做好行政费用可视化管理,就需要对行政费用的构成有一个清晰的认识。
行政费用通常包括办公费用、差旅费、通讯费、租金、水电费、员工福利费等。每一种费用都有其特定的用途和核算方式,因此在进行费用可视化管理之前,必须对这些费用进行详细的分类和整理,避免有所疏漏。
许多公司的相关制度中也会对费用项目进行有效分类,分类方法大家可以根据公司的具体管理方式来定,这里可以参考以下三种分法——
按照费用性质分类
固定费用:如租金、工资、社会保险费等,这些费用在一定时期内相对稳定,不随业务量的变化而变化。
变动费用:如办公用品费、差旅费、招待费等,这些费用随业务量的变化而变化。
按照费用用途分类
① 工资福利:工资、五险一金、伙食费、节日发放、其他福利;
② 通信费用:网络光纤费、固定电话费、手机费、快递费;
③ 办公费用:固定资产、设备耗材费、文具用品、日常修缮费、物料印刷制作费、工商行政、人事费用;
④ 汽车费用:过路过桥费、汽油机油费、保险;
⑤ 服务外包:网站、专员软件服务费、保洁/安保、咨询费、其他;
⑥ 业务招待:酒茶、餐费、住宿费、其他
⑦ 教育培训:内训/外训、书籍图书、课程包等软件;
⑧ 租赁:办公租金、物业管理费、水费、电费;
⑨ 企业文化:公益支付(捐赠)、宣传活动、其他;
⑩ 日常维修费:设备设施维修、工程维修等。
按照可变性分类
标准费用:工资薪酬、员工险金、休假路费、电话补贴费、过节费、办证费用、办公室固话费;
临时费用:办公耗材费用、固定资产费用、接待费、差旅费、车管费、工伤医疗费、生日慰问福利、员工(联谊)活动费、招聘费、年检咨询费、办证费、培训费、会务费、食堂费用。
明确了行政费用的构成,后期在做可视化图表时,大家可以按照公司的实际情况进行删减增补,形成自己公司的行政费用台账。
二、设计可视化图表


在确定了图表的内容之后,下一步就是设计合适的报表和图表来展示行政费用的数据啦。
我们工作中比较常见的可视化图表包括柱状图、折线图、饼图等。比如,我们一般用折线图来展示各项行政费用的变化趋势;用饼图来展示各项行政费用在总费用中的占比;还会用表格来详细列出每一笔费用的具体信息,如日期、金额、用途等,大家可以根据自己的需求和实际情况,来选择合适的展现方式。



△仅示意
在设计可视化报表时,应简洁遵循明了、重点突出的原则,避免过多复杂的数据和图形,造成信息混乱,下面是小知找的行政费用可视化管理中可能会用到的几个表格,大家可以参考一下:
01
年度费用分析表
年度费用分析表通常会包含年度内每月或每季度的各项行政费用数据,包括办公费用、差旅费、水电费、员工福利费等具体金额,以及各项费用的总计,可以清晰呈现年度行政费用的全貌,直观地看到各项费用在不同时间段的分布和变化情况。

02
年度预算分析表
年度预算分析表主要包含年初制定的各项行政费用预算金额、年度内各项目的实际费用支出金额,以及预算与实际支出的差异金额和差异率。能够直观地展示年度行政费用预算的执行情况,更能清楚地看到哪些费用项目超支,哪些有结余,以及差异的程度。

03
费用预算分析表
费用预算分析表可以详细列出各个具体费用项目的预算金额、实际支出金额以及支出占比等,通过它,可以对不同费用项目进行针对性的管理和控制,便于对不同费用项目进行针对性的管理和控制。

04
费用支出明细表
费用支出明细表记录每一笔行政费用支出的具体信息,是行政费用支出的最基础、最详细的数据记录,可以作为其他费用分析表格的数据来源。

三、分析和解读可视化数据


仅仅有了漂亮的图表还是不够的,关键在于对这些可视化数据进行深入的分析和解读。通过对行政费用数据的分析,发现费用支出的规律、趋势和异常情况,从而找出潜在的问题和改进方法。具体可以从下面几个方向出发:
01
月度/季度总费用增减趋势
行政费用的月度/季度分析,主要包含以及下内容:
a.统计各月度、季度的费用差额情况,并结合实际客观因素分析异常原因,比如第三季度费用的增加可能是因为金九银十、年底冲刺等。来年相应时间段的预算就要相应增加。
b.对于超出预算较多的科目需要进一步细化分析,找出哪个类别费用在当月/季度中占据行政费用的大头,并在相应类别中对比具体各项目的金额。在实际预算使用工作中,就可以根据这些数据进行更科学的费用调整。
以上这些数据可以应用在:在本年度工作汇报中对年度行政费用使用做说明;为新一年度同月/季度的预算制定提供合理的依据;如果你每个月都进行本月数据分析,这项数据也能在下月/季预算的调整、使用中起到参照作用,帮你优化预算分配及使用工作。

△仅示意
02
年度费用增减趋势
年度费用增减趋势主要分析内容是:全年的预算使用情况、以及最终执行是否符合计划。
如果符合,要总结一下可复用的经验;如果不符合,则要分析还存在哪些不足以及如何改进,这些结论在新一年度的预算制定及管控中,都应该加以注意。
另外,还可以将不同年度的预算数据进行对比分析,或者通过与历史数据、预算数据或其他部门数据进行对比分析,评估行政费用的合理性和有效性,全方位把握,及时发现超支或节约的情况,并采取相应的措施进行调整。


最后,将分析出的执行优缺点进行归纳复盘,可以帮助你改进明年的预算制定,优化执行手段;同时复盘的结论,也可用于本年度工作汇报当中。

「END」
好啦,以上就是小知为大家分享的关于行政费用可视化的全部内容啦,希望能够给你带来一些帮助。
最后小知想说,行政费用可视化管理是一个持续优化的过程,在做好可视化管理的同时,还应定期对可视化报表和图表进行更新和维护,不断改进数据收集和分析方法,这样才可以确保可视化管理的有效性和实用性。
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